有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/02/20)
【明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 2022年 8月18日現在 | 第2期特定期間末 2023年 2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,584,314 | 28,877,429 | |||
| 投資証券 | 1,514,627,153 | 1,363,476,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,999,000 | 4,996,000 | |||
| 未収配当金 | 3,975,967 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,542,186,434 | 1,397,350,394 | |||
| 資産合計 | 1,542,186,434 | 1,397,350,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,360 | 40,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,112,007 | 2,141,380 | |||
| その他未払費用 | 7,778 | 8,347 | |||
| 流動負債合計 | 2,160,145 | 2,190,647 | |||
| 負債合計 | 2,160,145 | 2,190,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,026,289 | △104,840,253 | |||
| (分配準備積立金) | 94,665,080 | 105,005,790 | |||
| 元本等合計 | 1,540,026,289 | 1,395,159,747 | |||
| 純資産合計 | 1,540,026,289 | 1,395,159,747 | |||
| 負債純資産合計 | 1,542,186,434 | 1,397,350,394 | |||
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