有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/02/19)
【明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 2023年 8月18日現在 | 第4期特定期間末 2024年 2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,504,683 | 19,018,417 | |||
| 投資証券 | 1,359,504,694 | 1,462,933,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,995,000 | 4,995,000 | |||
| 未収配当金 | - | 1,836,233 | |||
| 流動資産合計 | 1,404,004,377 | 1,488,783,165 | |||
| 資産合計 | 1,404,004,377 | 1,488,783,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 39,616 | 42,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,073,210 | 2,206,358 | |||
| 未払利息 | 116 | 50 | |||
| その他未払費用 | 6,591 | 7,015 | |||
| 流動負債合計 | 2,119,533 | 2,255,583 | |||
| 負債合計 | 2,119,533 | 2,255,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,115,156 | △13,472,418 | |||
| (分配準備積立金) | 120,960,859 | 136,707,731 | |||
| 元本等合計 | 1,401,884,844 | 1,486,527,582 | |||
| 純資産合計 | 1,401,884,844 | 1,486,527,582 | |||
| 負債純資産合計 | 1,404,004,377 | 1,488,783,165 | |||
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