有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/18)
【明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 2023年 2月20日現在 | 第3期特定期間末 2023年 8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,877,429 | - | |||
| コール・ローン | - | 39,504,683 | |||
| 投資証券 | 1,363,476,965 | 1,359,504,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,996,000 | 4,995,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,397,350,394 | 1,404,004,377 | |||
| 資産合計 | 1,397,350,394 | 1,404,004,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,920 | 39,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,141,380 | 2,073,210 | |||
| 未払利息 | - | 116 | |||
| その他未払費用 | 8,347 | 6,591 | |||
| 流動負債合計 | 2,190,647 | 2,119,533 | |||
| 負債合計 | 2,190,647 | 2,119,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,840,253 | △98,115,156 | |||
| (分配準備積立金) | 105,005,790 | 120,960,859 | |||
| 元本等合計 | 1,395,159,747 | 1,401,884,844 | |||
| 純資産合計 | 1,395,159,747 | 1,401,884,844 | |||
| 負債純資産合計 | 1,397,350,394 | 1,404,004,377 | |||
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