有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和4年8月18日)

(2022年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)

Ⅰ 資産総額	1,484,007,294	円
Ⅱ 負債総額	952,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,054,824	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9887	円
(1万口当たり純資産額)	(9,887	円)

 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,484,005,917	円
Ⅱ 負債総額	952,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,052,949	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9887	円
(1万口当たり純資産額)	(9,887	円)

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,451,411,589	円
Ⅱ 負債総額	103,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,451,308,359	円
Ⅳ 発行済口数	4,452,585,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円
(1万口当たり純資産額)	(9,997	円)