有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/18)

(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)

Ⅰ 資産総額	1,438,308,177	円
Ⅱ 負債総額	881,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,437,426,643	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9583	円
(1万口当たり純資産額)	(9,583	円)

 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,438,274,189	円
Ⅱ 負債総額	881,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,437,392,676	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9583	円
(1万口当たり純資産額)	(9,583	円)

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,901,203,856	円
Ⅱ 負債総額	607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,901,203,249	円
Ⅳ 発行済口数	7,907,845,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円
(1万口当たり純資産額)	(9,992	円)