有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/02/19)

(2024年2月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)

Ⅰ 資産総額	1,473,353,105	円
Ⅱ 負債総額	717,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,472,635,351	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9818	円
(1万口当たり純資産額)	(9,818	円)

 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,473,316,994	円
Ⅱ 負債総額	717,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,472,599,256	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9817	円
(1万口当たり純資産額)	(9,817	円)

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,854,237,472	円
Ⅱ 負債総額	2,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,854,234,495	円
Ⅳ 発行済口数	3,859,052,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円
(1万口当たり純資産額)	(9,988	円)