有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/02/20)

(2023年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
 
 

Ⅰ 資産総額	1,392,470,643	円
Ⅱ 負債総額	539,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,931,050	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9280	円
(1万口当たり純資産額)	(9,280	円)

 
 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
 
 

Ⅰ 資産総額	1,392,466,523	円
Ⅱ 負債総額	540,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,926,313	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9280	円
(1万口当たり純資産額)	(9,280	円)

 
 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	12,141,589,856	円
Ⅱ 負債総額	1,085,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,140,504,558	円
Ⅳ 発行済口数	12,151,940,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円
(1万口当たり純資産額)	(9,991	円)