有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,528,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,895,657 |
| 流動資産合計 | 1,469,424,135 |
| 資産合計 | 1,469,424,135 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 290,944 |
| 未払受託者報酬 | 108,885 |
| 未払委託者報酬 | 370,158 |
| その他未払費用 | 27,160 |
| 流動負債合計 | 797,147 |
| 負債合計 | 797,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,484,375,594 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,748,606 |
| (分配準備積立金) | 11,987,773 |
| 元本等合計 | 1,468,626,988 |
| 純資産合計 | 1,468,626,988 |
| 負債純資産合計 | 1,469,424,135 |
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