- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 3月26日現在) | 第3期 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,588,847 | 13,420,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,664,224,186 | 7,235,561,166 |
| 未収利息 | 69 | 171 |
| 流動資産合計 | 3,703,813,102 | 7,248,981,551 |
| 資産合計 | 3,703,813,102 | 7,248,981,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,415,611 | 6,556,843 |
| 未払受託者報酬 | 286,354 | 693,806 |
| 未払委託者報酬 | 973,542 | 2,358,868 |
| その他未払費用 | 71,531 | 173,397 |
| 流動負債合計 | 37,747,038 | 9,782,914 |
| 負債合計 | 37,747,038 | 9,782,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,575,310,303 | 4,661,134,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090,755,761 | 2,578,063,715 |
| (分配準備積立金) | 545,106,167 | 626,946,904 |
| 元本等合計 | 3,666,066,064 | 7,239,198,637 |
| 純資産合計 | 3,666,066,064 | 7,239,198,637 |
| 負債純資産合計 | 3,703,813,102 | 7,248,981,551 |
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