有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | 第2期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,528,478 | 39,588,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,895,657 | 3,664,224,186 |
| 未収利息 | - | 69 |
| 流動資産合計 | 1,469,424,135 | 3,703,813,102 |
| 資産合計 | 1,469,424,135 | 3,703,813,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,944 | 36,415,611 |
| 未払受託者報酬 | 108,885 | 286,354 |
| 未払委託者報酬 | 370,158 | 973,542 |
| その他未払費用 | 27,160 | 71,531 |
| 流動負債合計 | 797,147 | 37,747,038 |
| 負債合計 | 797,147 | 37,747,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,484,375,594 | 2,575,310,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,748,606 | 1,090,755,761 |
| (分配準備積立金) | 11,987,773 | 545,106,167 |
| 元本等合計 | 1,468,626,988 | 3,666,066,064 |
| 純資産合計 | 1,468,626,988 | 3,666,066,064 |
| 負債純資産合計 | 1,469,424,135 | 3,703,813,102 |
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