有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月26日現在) | 第4期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,420,214 | 15,988,213 |
| 親投資信託受益証券 | 7,235,561,166 | 9,976,988,763 |
| 未収利息 | 171 | 313 |
| 流動資産合計 | 7,248,981,551 | 9,992,977,289 |
| 資産合計 | 7,248,981,551 | 9,992,977,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,556,843 | 6,233,029 |
| 未払受託者報酬 | 693,806 | 1,037,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,868 | 3,527,046 |
| その他未払費用 | 173,397 | 259,288 |
| 流動負債合計 | 9,782,914 | 11,056,740 |
| 負債合計 | 9,782,914 | 11,056,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,661,134,922 | 5,472,209,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,578,063,715 | 4,509,711,362 |
| (分配準備積立金) | 626,946,904 | 1,665,999,606 |
| 元本等合計 | 7,239,198,637 | 9,981,920,549 |
| 純資産合計 | 7,239,198,637 | 9,981,920,549 |
| 負債純資産合計 | 7,248,981,551 | 9,992,977,289 |
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