有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,468,626,988 | 1,468,626,988 | 9,894 | 9,894 |
| 2022年 4月末日 | 494,533 | ― | 9,891 | ― | |
| 5月末日 | 491,702 | ― | 9,834 | ― | |
| 6月末日 | 490,540 | ― | 9,811 | ― | |
| 7月末日 | 506,824 | ― | 10,136 | ― | |
| 8月末日 | 257,261,869 | ― | 10,234 | ― | |
| 9月末日 | 598,928,158 | ― | 9,846 | ― | |
| 10月末日 | 746,486,180 | ― | 11,345 | ― | |
| 11月末日 | 883,887,172 | ― | 10,973 | ― | |
| 12月末日 | 1,045,648,452 | ― | 10,308 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,173,697,222 | ― | 10,293 | ― | |
| 2月末日 | 1,277,500,443 | ― | 10,513 | ― | |
| 3月末日 | 1,557,379,952 | ― | 10,306 | ― | |
| 4月末日 | 1,517,197,553 | ― | 10,667 | ― | |
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