有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,468,626,988 | 1,468,626,988 | 9,894 | 9,894 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 3,666,066,064 | 3,666,066,064 | 14,235 | 14,235 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 7,239,198,637 | 7,239,198,637 | 15,531 | 15,531 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 3月26日) | 9,981,920,549 | 9,981,920,549 | 18,241 | 18,241 |
| 2025年 4月末日 | 6,909,804,933 | ― | 14,041 | ― | |
| 5月末日 | 7,502,992,046 | ― | 14,780 | ― | |
| 6月末日 | 7,903,278,879 | ― | 15,467 | ― | |
| 7月末日 | 8,232,725,225 | ― | 16,200 | ― | |
| 8月末日 | 8,366,019,493 | ― | 16,376 | ― | |
| 9月末日 | 8,658,652,173 | ― | 16,868 | ― | |
| 10月末日 | 9,216,006,835 | ― | 17,926 | ― | |
| 11月末日 | 9,495,326,379 | ― | 18,204 | ― | |
| 12月末日 | 9,517,443,262 | ― | 18,622 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,794,910,780 | ― | 18,518 | ― | |
| 2月末日 | 10,182,342,445 | ― | 18,960 | ― | |
| 3月末日 | 9,789,783,341 | ― | 17,804 | ― | |
| 4月末日 | 10,668,924,713 | ― | 19,313 | ― | |
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