- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,468,626,988 | 1,468,626,988 | 9,894 | 9,894 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 3,666,066,064 | 3,666,066,064 | 14,235 | 14,235 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 7,239,198,637 | 7,239,198,637 | 15,531 | 15,531 |
| 2024年10月末日 | 5,624,326,633 | ― | 15,622 | ― | |
| 11月末日 | 6,070,149,080 | ― | 16,292 | ― | |
| 12月末日 | 6,660,522,374 | ― | 16,454 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,133,453,221 | ― | 16,779 | ― | |
| 2月末日 | 6,913,293,584 | ― | 15,685 | ― | |
| 3月末日 | 7,056,173,349 | ― | 15,096 | ― | |
| 4月末日 | 6,909,804,933 | ― | 14,041 | ― | |
| 5月末日 | 7,502,992,046 | ― | 14,780 | ― | |
| 6月末日 | 7,903,278,879 | ― | 15,467 | ― | |
| 7月末日 | 8,232,725,225 | ― | 16,200 | ― | |
| 8月末日 | 8,366,019,493 | ― | 16,376 | ― | |
| 9月末日 | 8,658,652,173 | ― | 16,868 | ― | |
| 10月末日 | 9,216,006,835 | ― | 17,926 | ― | |
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