- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,468,626,988 | 1,468,626,988 | 9,894 | 9,894 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 3,666,066,064 | 3,666,066,064 | 14,235 | 14,235 |
| 2023年10月末日 | 2,179,378,900 | ― | 11,685 | ― | |
| 11月末日 | 2,296,987,697 | ― | 12,402 | ― | |
| 12月末日 | 2,372,267,308 | ― | 12,745 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,965,566,670 | ― | 13,535 | ― | |
| 2月末日 | 3,363,493,063 | ― | 14,021 | ― | |
| 3月末日 | 3,768,751,616 | ― | 14,421 | ― | |
| 4月末日 | 4,088,667,383 | ― | 14,416 | ― | |
| 5月末日 | 4,229,994,535 | ― | 14,330 | ― | |
| 6月末日 | 4,752,266,890 | ― | 15,149 | ― | |
| 7月末日 | 4,941,080,201 | ― | 14,928 | ― | |
| 8月末日 | 5,001,984,456 | ― | 14,412 | ― | |
| 9月末日 | 5,178,470,402 | ― | 14,562 | ― | |
| 10月末日 | 5,624,326,633 | ― | 15,622 | ― | |
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