有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,778,975,329 | 4,778,975,329 | 9,256 | 9,256 |
| 2022年 4月末日 | 474,901 | ― | 9,498 | ― | |
| 5月末日 | 470,201 | ― | 9,404 | ― | |
| 6月末日 | 460,909 | ― | 9,218 | ― | |
| 7月末日 | 484,353 | ― | 9,687 | ― | |
| 8月末日 | 656,039,610 | ― | 9,779 | ― | |
| 9月末日 | 1,508,532,491 | ― | 9,351 | ― | |
| 10月末日 | 2,320,018,760 | ― | 10,258 | ― | |
| 11月末日 | 2,853,440,323 | ― | 9,767 | ― | |
| 12月末日 | 3,386,701,124 | ― | 9,082 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,931,768,103 | ― | 9,327 | ― | |
| 2月末日 | 4,358,984,561 | ― | 9,671 | ― | |
| 3月末日 | 5,106,482,071 | ― | 9,647 | ― | |
| 4月末日 | 5,405,603,487 | ― | 9,897 | ― | |
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