有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,778,975,329 | 4,778,975,329 | 9,256 | 9,256 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 28,687,763,303 | 28,687,763,303 | 14,231 | 14,231 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 81,222,454,748 | 81,222,454,748 | 15,787 | 15,787 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 3月26日) | 142,919,781,925 | 142,919,781,925 | 19,321 | 19,321 |
| 2025年 4月末日 | 78,522,456,746 | ― | 14,434 | ― | |
| 5月末日 | 87,665,014,603 | ― | 15,502 | ― | |
| 6月末日 | 95,001,950,626 | ― | 16,307 | ― | |
| 7月末日 | 102,900,704,104 | ― | 17,350 | ― | |
| 8月末日 | 106,721,870,402 | ― | 17,452 | ― | |
| 9月末日 | 114,092,172,342 | ― | 18,135 | ― | |
| 10月末日 | 124,569,913,407 | ― | 19,234 | ― | |
| 11月末日 | 129,680,326,517 | ― | 19,541 | ― | |
| 12月末日 | 135,618,540,910 | ― | 19,816 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 138,981,466,394 | ― | 19,640 | ― | |
| 2月末日 | 143,367,259,304 | ― | 19,758 | ― | |
| 3月末日 | 138,515,665,824 | ― | 18,636 | ― | |
| 4月末日 | 159,712,604,291 | ― | 21,039 | ― | |
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