有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,778,975,329 | 4,778,975,329 | 9,256 | 9,256 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 28,687,763,303 | 28,687,763,303 | 14,231 | 14,231 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 81,222,454,748 | 81,222,454,748 | 15,787 | 15,787 |
| 2024年 4月末日 | 33,554,463,403 | ― | 14,474 | ― | |
| 5月末日 | 37,982,072,210 | ― | 14,814 | ― | |
| 6月末日 | 45,089,918,864 | ― | 15,952 | ― | |
| 7月末日 | 47,339,315,474 | ― | 14,976 | ― | |
| 8月末日 | 50,164,544,204 | ― | 14,651 | ― | |
| 9月末日 | 53,476,277,207 | ― | 14,830 | ― | |
| 10月末日 | 61,190,119,006 | ― | 16,183 | ― | |
| 11月末日 | 64,850,525,920 | ― | 16,399 | ― | |
| 12月末日 | 71,966,831,094 | ― | 17,141 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 78,352,044,023 | ― | 17,024 | ― | |
| 2月末日 | 78,294,072,730 | ― | 15,947 | ― | |
| 3月末日 | 78,786,490,259 | ― | 15,183 | ― | |
| 4月末日 | 78,522,456,746 | ― | 14,434 | ― | |
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