有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,778,975,329 | 4,778,975,329 | 9,256 | 9,256 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 28,687,763,303 | 28,687,763,303 | 14,231 | 14,231 |
| 2023年 4月末日 | 5,405,603,487 | ― | 9,897 | ― | |
| 5月末日 | 5,988,016,672 | ― | 10,501 | ― | |
| 6月末日 | 7,388,065,088 | ― | 11,395 | ― | |
| 7月末日 | 8,172,382,350 | ― | 11,550 | ― | |
| 8月末日 | 9,274,920,717 | ― | 11,820 | ― | |
| 9月末日 | 9,993,343,237 | ― | 11,530 | ― | |
| 10月末日 | 10,680,396,332 | ― | 11,177 | ― | |
| 11月末日 | 12,183,448,708 | ― | 12,022 | ― | |
| 12月末日 | 13,248,641,555 | ― | 12,199 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,594,730,680 | ― | 13,071 | ― | |
| 2月末日 | 24,324,983,364 | ― | 13,755 | ― | |
| 3月末日 | 29,629,573,378 | ― | 14,336 | ― | |
| 4月末日 | 33,554,463,403 | ― | 14,474 | ― | |
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