半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

【提出】
2022/12/28 9:13
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2022年 3月末日503,879―10,078―
4月末日502,569―10,051―
5月末日501,794―10,036―
6月末日497,143―9,943―
7月末日500,329―10,007―
8月末日12,177,280―9,983―
9月末日16,488,711―9,876―
10月末日22,985,364―9,864―

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