有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 290,971,288 | 290,971,288 | 9,877 | 9,877 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 1,247,930,937 | 1,247,930,937 | 9,659 | 9,659 |
| 2023年 4月末日 | 350,485,803 | ― | 9,923 | ― | |
| 5月末日 | 413,646,317 | ― | 9,912 | ― | |
| 6月末日 | 514,226,742 | ― | 9,937 | ― | |
| 7月末日 | 574,141,479 | ― | 9,782 | ― | |
| 8月末日 | 640,315,035 | ― | 9,711 | ― | |
| 9月末日 | 701,711,829 | ― | 9,641 | ― | |
| 10月末日 | 798,199,124 | ― | 9,487 | ― | |
| 11月末日 | 914,092,518 | ― | 9,686 | ― | |
| 12月末日 | 999,801,292 | ― | 9,725 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,119,504,989 | ― | 9,654 | ― | |
| 2月末日 | 1,197,997,721 | ― | 9,683 | ― | |
| 3月末日 | 1,269,669,932 | ― | 9,671 | ― | |
| 4月末日 | 1,341,683,196 | ― | 9,560 | ― | |
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