有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 290,971,288 | 290,971,288 | 9,877 | 9,877 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 1,247,930,937 | 1,247,930,937 | 9,659 | 9,659 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 2,056,890,291 | 2,056,890,291 | 9,144 | 9,144 |
| 2024年 4月末日 | 1,341,683,196 | ― | 9,560 | ― | |
| 5月末日 | 1,397,553,333 | ― | 9,407 | ― | |
| 6月末日 | 1,466,973,927 | ― | 9,431 | ― | |
| 7月末日 | 1,524,273,681 | ― | 9,421 | ― | |
| 8月末日 | 1,637,125,452 | ― | 9,531 | ― | |
| 9月末日 | 1,732,872,260 | ― | 9,556 | ― | |
| 10月末日 | 1,841,225,335 | ― | 9,507 | ― | |
| 11月末日 | 1,890,555,480 | ― | 9,440 | ― | |
| 12月末日 | 1,954,109,982 | ― | 9,429 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,012,574,756 | ― | 9,359 | ― | |
| 2月末日 | 2,038,558,269 | ― | 9,295 | ― | |
| 3月末日 | 2,080,923,217 | ― | 9,202 | ― | |
| 4月末日 | 2,176,475,411 | ― | 9,255 | ― | |
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