有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 290,971,288 | 290,971,288 | 9,877 | 9,877 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 1,247,930,937 | 1,247,930,937 | 9,659 | 9,659 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 2,056,890,291 | 2,056,890,291 | 9,144 | 9,144 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 3月26日) | 3,348,409,168 | 3,348,409,168 | 8,763 | 8,763 |
| 2025年 4月末日 | 2,176,475,411 | ― | 9,255 | ― | |
| 5月末日 | 2,247,949,815 | ― | 9,135 | ― | |
| 6月末日 | 2,423,838,898 | ― | 9,183 | ― | |
| 7月末日 | 2,519,674,735 | ― | 9,089 | ― | |
| 8月末日 | 2,598,569,414 | ― | 9,060 | ― | |
| 9月末日 | 2,762,755,160 | ― | 9,052 | ― | |
| 10月末日 | 2,955,080,053 | ― | 9,066 | ― | |
| 11月末日 | 3,034,249,673 | ― | 8,962 | ― | |
| 12月末日 | 3,113,002,126 | ― | 8,851 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,072,248,379 | ― | 8,737 | ― | |
| 2月末日 | 3,228,231,784 | ― | 8,861 | ― | |
| 3月末日 | 4,295,864,944 | ― | 8,699 | ― | |
| 4月末日 | 4,159,687,521 | ― | 8,643 | ― | |
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