半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月31日-令和5年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2022年 3月末日 | 3,229 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,947 | ― | 0.8455 | ― | |
| 5月末日 | 4,061 | ― | 0.7991 | ― | |
| 6月末日 | 4,132 | ― | 0.7693 | ― | |
| 7月末日 | 4,547 | ― | 0.8159 | ― | |
| 8月末日 | 4,586 | ― | 0.8141 | ― | |
| 9月末日 | 4,512 | ― | 0.7416 | ― | |
| 10月末日 | 4,914 | ― | 0.7963 | ― | |
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