有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月20日) | 4,343 | 4,343 | 0.6984 | 0.6984 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月22日) | 6,316 | 6,316 | 1.2409 | 1.2409 |
| 第3計算期間末 | (2025年 1月20日) | 7,323 | 7,323 | 1.8507 | 1.8507 |
| 2024年 1月末日 | 6,418 | ― | 1.2649 | ― | |
| 2月末日 | 6,863 | ― | 1.3530 | ― | |
| 3月末日 | 7,161 | ― | 1.4170 | ― | |
| 4月末日 | 7,013 | ― | 1.3958 | ― | |
| 5月末日 | 6,049 | ― | 1.4162 | ― | |
| 6月末日 | 6,579 | ― | 1.5391 | ― | |
| 7月末日 | 5,687 | ― | 1.3614 | ― | |
| 8月末日 | 5,417 | ― | 1.3218 | ― | |
| 9月末日 | 5,663 | ― | 1.3953 | ― | |
| 10月末日 | 6,262 | ― | 1.5552 | ― | |
| 11月末日 | 6,778 | ― | 1.7018 | ― | |
| 12月末日 | 7,165 | ― | 1.8209 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,753 | ― | 1.9624 | ― | |
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