有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月20日) | 4,343 | 4,343 | 0.6984 | 0.6984 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月22日) | 6,316 | 6,316 | 1.2409 | 1.2409 |
| 第3計算期間末 | (2025年 1月20日) | 7,323 | 7,323 | 1.8507 | 1.8507 |
| 第4計算期間末 | (2026年 1月20日) | 9,763 | 9,763 | 2.4738 | 2.4738 |
| 2025年 1月末日 | 7,753 | ― | 1.9624 | ― | |
| 2月末日 | 7,252 | ― | 1.7953 | ― | |
| 3月末日 | 6,401 | ― | 1.6219 | ― | |
| 4月末日 | 6,347 | ― | 1.6268 | ― | |
| 5月末日 | 7,280 | ― | 1.8659 | ― | |
| 6月末日 | 8,286 | ― | 2.1626 | ― | |
| 7月末日 | 9,131 | ― | 2.3783 | ― | |
| 8月末日 | 9,642 | ― | 2.4414 | ― | |
| 9月末日 | 10,767 | ― | 2.6233 | ― | |
| 10月末日 | 10,874 | ― | 2.6783 | ― | |
| 11月末日 | 10,229 | ― | 2.5192 | ― | |
| 12月末日 | 9,961 | ― | 2.4825 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,143 | ― | 2.3384 | ― | |
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