有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月20日) | 4,343 | 4,343 | 0.6984 | 0.6984 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月22日) | 6,316 | 6,316 | 1.2409 | 1.2409 |
| 2023年 1月末日 | 4,740 | ― | 0.7625 | ― | |
| 2月末日 | 4,883 | ― | 0.7872 | ― | |
| 3月末日 | 5,203 | ― | 0.8367 | ― | |
| 4月末日 | 4,867 | ― | 0.8079 | ― | |
| 5月末日 | 5,671 | ― | 0.9369 | ― | |
| 6月末日 | 6,160 | ― | 1.0388 | ― | |
| 7月末日 | 6,268 | ― | 1.0753 | ― | |
| 8月末日 | 5,852 | ― | 1.0200 | ― | |
| 9月末日 | 5,522 | ― | 0.9710 | ― | |
| 10月末日 | 5,197 | ― | 0.9470 | ― | |
| 11月末日 | 6,026 | ― | 1.1424 | ― | |
| 12月末日 | 6,447 | ― | 1.2538 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,418 | ― | 1.2649 | ― | |
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