有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,868,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,228,925 |
| 未収入金 | 65,000 |
| 流動資産合計 | 1,027,162,430 |
| 資産合計 | 1,027,162,430 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 757,903 |
| 未払受託者報酬 | 111,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,338 |
| 未払利息 | 5 |
| 流動負債合計 | 1,917,785 |
| 負債合計 | 1,917,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,122,663,456 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,418,811 |
| 元本等合計 | 1,025,244,645 |
| 純資産合計 | 1,025,244,645 |
| 負債純資産合計 | 1,027,162,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
