有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月20日現在 | 第2期 2023年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,868,505 | 3,968,179 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,228,925 | 1,249,117,822 |
| 未収入金 | 65,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,027,162,430 | 1,253,086,001 |
| 資産合計 | 1,027,162,430 | 1,253,086,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 757,903 | 1,318,083 |
| 未払受託者報酬 | 111,539 | 166,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,338 | 1,569,743 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | - | 902,353 |
| 流動負債合計 | 1,917,785 | 3,957,187 |
| 負債合計 | 1,917,785 | 3,957,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,663,456 | 1,419,812,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,418,811 | △170,683,995 |
| 元本等合計 | 1,025,244,645 | 1,249,128,814 |
| 純資産合計 | 1,025,244,645 | 1,249,128,814 |
| 負債純資産合計 | 1,027,162,430 | 1,253,086,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
