有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 9月20日現在 | 第4期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,735,153 | 5,422,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,094,472 | 1,811,161,357 |
| 未収入金 | - | 2,178,000 |
| 未収利息 | 14 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,565,829,639 | 1,818,761,527 |
| 資産合計 | 1,565,829,639 | 1,818,761,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,101,762 | 3,681,179 |
| 未払受託者報酬 | 190,404 | 222,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,744 | 2,094,210 |
| その他未払費用 | 970,768 | 967,330 |
| 流動負債合計 | 4,052,678 | 6,965,519 |
| 負債合計 | 4,052,678 | 6,965,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,000,718 | 2,013,894,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,223,757 | △202,098,795 |
| 元本等合計 | 1,561,776,961 | 1,811,796,008 |
| 純資産合計 | 1,561,776,961 | 1,811,796,008 |
| 負債純資産合計 | 1,565,829,639 | 1,818,761,527 |
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