有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 9月20日現在 | 第3期 2024年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,968,179 | 4,735,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,117,822 | 1,561,094,472 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 1,253,086,001 | 1,565,829,639 |
| 資産合計 | 1,253,086,001 | 1,565,829,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,318,083 | 1,101,762 |
| 未払受託者報酬 | 166,997 | 190,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,743 | 1,789,744 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 902,353 | 970,768 |
| 流動負債合計 | 3,957,187 | 4,052,678 |
| 負債合計 | 3,957,187 | 4,052,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,812,809 | 1,702,000,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,683,995 | △140,223,757 |
| 元本等合計 | 1,249,128,814 | 1,561,776,961 |
| 純資産合計 | 1,249,128,814 | 1,561,776,961 |
| 負債純資産合計 | 1,253,086,001 | 1,565,829,639 |
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