有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/20 9:22
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2022年 9月20日)1,0251,0250.91320.9132
2022年 3月末日1―1.0011―
4月末日0.96―0.9678―
5月末日1,178―0.9657―
6月末日1,142―0.9280―
7月末日1,052―0.9677―
8月末日1,044―0.9314―
9月末日995―0.8811―

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