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【提出】: 2024/06/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年 9月20日)	1,025	1,025	0.9132	0.9132
第2計算期間末	(2023年 9月20日)	1,249	1,249	0.8798	0.8798
	2023年 3月末日	1,169	―	0.9042	―
	4月末日	1,204	―	0.9045	―
	5月末日	1,191	―	0.8959	―
	6月末日	1,180	―	0.8905	―
	7月末日	1,190	―	0.8936	―
	8月末日	1,259	―	0.8870	―
	9月末日	1,231	―	0.8671	―
	10月末日	1,217	―	0.8574	―
	11月末日	1,264	―	0.8941	―
	12月末日	1,295	―	0.9248	―
	2024年 1月末日	1,231	―	0.9099	―
	2月末日	1,270	―	0.8989	―
	3月末日	1,286	―	0.9075	―

開示資料

決算

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