半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,025 | 1,025 | 0.9132 | 0.9132 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月20日) | 1,249 | 1,249 | 0.8798 | 0.8798 |
| 2023年 3月末日 | 1,169 | ― | 0.9042 | ― | |
| 4月末日 | 1,204 | ― | 0.9045 | ― | |
| 5月末日 | 1,191 | ― | 0.8959 | ― | |
| 6月末日 | 1,180 | ― | 0.8905 | ― | |
| 7月末日 | 1,190 | ― | 0.8936 | ― | |
| 8月末日 | 1,259 | ― | 0.8870 | ― | |
| 9月末日 | 1,231 | ― | 0.8671 | ― | |
| 10月末日 | 1,217 | ― | 0.8574 | ― | |
| 11月末日 | 1,264 | ― | 0.8941 | ― | |
| 12月末日 | 1,295 | ― | 0.9248 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,231 | ― | 0.9099 | ― | |
| 2月末日 | 1,270 | ― | 0.8989 | ― | |
| 3月末日 | 1,286 | ― | 0.9075 | ― | |
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