半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,025 | 1,025 | 0.9132 | 0.9132 |
| 2022年 3月末日 | 1 | ― | 1.0011 | ― | |
| 4月末日 | 0.96 | ― | 0.9678 | ― | |
| 5月末日 | 1,178 | ― | 0.9657 | ― | |
| 6月末日 | 1,142 | ― | 0.9280 | ― | |
| 7月末日 | 1,052 | ― | 0.9677 | ― | |
| 8月末日 | 1,044 | ― | 0.9314 | ― | |
| 9月末日 | 995 | ― | 0.8811 | ― | |
| 10月末日 | 1,067 | ― | 0.8820 | ― | |
| 11月末日 | 1,102 | ― | 0.9083 | ― | |
| 12月末日 | 1,098 | ― | 0.8965 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,123 | ― | 0.9167 | ― | |
| 2月末日 | 1,107 | ― | 0.8957 | ― | |
| 3月末日 | 1,169 | ― | 0.9042 | ― | |
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