有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,025 | 1,025 | 0.9132 | 0.9132 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月20日) | 1,249 | 1,249 | 0.8798 | 0.8798 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月20日) | 1,561 | 1,561 | 0.9176 | 0.9176 |
| 第4計算期間末 | (2025年 9月22日) | 1,811 | 1,811 | 0.8996 | 0.8996 |
| 2024年 9月末日 | 1,556 | ― | 0.9166 | ― | |
| 10月末日 | 1,531 | ― | 0.8973 | ― | |
| 11月末日 | 1,551 | ― | 0.9007 | ― | |
| 12月末日 | 1,527 | ― | 0.8870 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,558 | ― | 0.8900 | ― | |
| 2月末日 | 1,575 | ― | 0.8960 | ― | |
| 3月末日 | 1,551 | ― | 0.8867 | ― | |
| 4月末日 | 1,531 | ― | 0.8913 | ― | |
| 5月末日 | 1,499 | ― | 0.8875 | ― | |
| 6月末日 | 1,512 | ― | 0.8928 | ― | |
| 7月末日 | 1,525 | ― | 0.8918 | ― | |
| 8月末日 | 1,794 | ― | 0.8943 | ― | |
| 9月末日 | 1,813 | ― | 0.8996 | ― | |
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