純資産
個別
- 2023年1月25日
- 39億2624万
- 2024年1月25日 +19.56%
- 46億9409万
個別
- 2023年1月25日
- 3億3956万
- 2024年1月25日 -0.23%
- 3億3876万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2024/04/25 9:21
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 88 2,256,871 単位型株式投資信託 4 7,094 合計 92 2,263,966 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/04/25 9:21
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2585%(税抜0.235%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- <楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>><楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ向け>>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。2024/04/25 9:21
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2024/04/25 9:21
<楽天・先進国低ボラティリティ株式マザーファンド>
(参考)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(投資対象ファンド)の概要運用の基本方針 投資態度 ① 主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。② 広く先進国株式を実質的な投資対象とし、相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指します。③ 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。④ 組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。 収益分配 収益分配は行いません。
下記概要は、2024年1月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 - #5 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/04/25 9:21
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △46,847,741 △0.99 合計(純資産総額) 4,745,875,918 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,792,723,659 100.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △46,847,741 △0.99 合計(純資産総額) 4,745,875,918 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 4,706,649,190 △99.17 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #6 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/04/25 9:21
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,309 0.01 合計(純資産総額) 255,155,459 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 255,131,150 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,309 0.01 合計(純資産総額) 255,155,459 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/04/25 9:21
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #8 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/04/25 9:21
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 1月25日) 3,926 3,926 0.9594 0.9594 第2計算期間末 (2024年 1月25日) 4,694 4,694 1.0103 1.0103 2023年 1月末日 3,915 ― 0.9558 ― 2月末日 3,891 ― 0.9430 ― 3月末日 4,105 ― 0.9508 ― 4月末日 4,134 ― 0.9701 ― 5月末日 4,042 ― 0.9453 ― 6月末日 4,140 ― 0.9670 ― 7月末日 4,281 ― 0.9842 ― 8月末日 4,463 ― 0.9765 ― 9月末日 4,363 ― 0.9509 ― 10月末日 4,348 ― 0.9249 ― 11月末日 4,553 ― 0.9684 ― 12月末日 4,662 ― 0.9927 ― 2024年 1月末日 4,745 ― 1.0200 ― - #9 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2024/04/25 9:21
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 1月25日) 339 339 1.0452 1.0452 第2計算期間末 (2024年 1月25日) 338 338 1.2972 1.2972 2023年 1月末日 338 ― 1.0417 ― 2月末日 347 ― 1.0695 ― 3月末日 345 ― 1.0675 ― 4月末日 340 ― 1.0999 ― 5月末日 344 ― 1.1128 ― 6月末日 364 ― 1.1836 ― 7月末日 324 ― 1.1815 ― 8月末日 334 ― 1.2158 ― 9月末日 331 ― 1.2071 ― 10月末日 313 ― 1.1799 ― 11月末日 325 ― 1.2289 ― 12月末日 324 ― 1.2265 ― 2024年 1月末日 255 ― 1.3075 ― - #10 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2024/04/25 9:21
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,799,157,254 円 Ⅱ 負債総額 53,281,336 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,745,875,918 円 Ⅳ 発行済口数 4,652,766,864 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0200 円 Ⅰ 資産総額 4,799,157,254 円 Ⅱ 負債総額 53,281,336 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,745,875,918 円 Ⅳ 発行済口数 4,652,766,864 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0200 円 - #11 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2024/04/25 9:21
e border="0">Ⅰ 資産総額 341,681,097 円 Ⅱ 負債総額 86,525,638 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,155,459 円 Ⅳ 発行済口数 195,148,845 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3075 円 Ⅰ 資産総額 341,681,097 円 Ⅱ 負債総額 86,525,638 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,155,459 円 Ⅳ 発行済口数 195,148,845 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3075 円 - #12 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。2024/04/25 9:21
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/04/25 9:21
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/04/25 9:21
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・先進国低ボラティリティ株式マザーファンド2024/04/25 9:21
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,477,935,503 円 Ⅱ 負債総額 430,247,269 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,047,688,234 円 Ⅳ 発行済口数 3,837,797,316 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3153 円 Ⅰ 資産総額 5,477,935,503 円 Ⅱ 負債総額 430,247,269 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,047,688,234 円 Ⅳ 発行済口数 3,837,797,316 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3153 円 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/25 9:21
注記表2023年 1月25日現在 2024年 1月25日現在 負債合計 70,113 22,109 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。2024/04/25 9:21
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
