有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0452 | 1.0452 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月25日) | 338 | 338 | 1.2972 | 1.2972 |
| 2023年 1月末日 | 338 | ― | 1.0417 | ― | |
| 2月末日 | 347 | ― | 1.0695 | ― | |
| 3月末日 | 345 | ― | 1.0675 | ― | |
| 4月末日 | 340 | ― | 1.0999 | ― | |
| 5月末日 | 344 | ― | 1.1128 | ― | |
| 6月末日 | 364 | ― | 1.1836 | ― | |
| 7月末日 | 324 | ― | 1.1815 | ― | |
| 8月末日 | 334 | ― | 1.2158 | ― | |
| 9月末日 | 331 | ― | 1.2071 | ― | |
| 10月末日 | 313 | ― | 1.1799 | ― | |
| 11月末日 | 325 | ― | 1.2289 | ― | |
| 12月末日 | 324 | ― | 1.2265 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 255 | ― | 1.3075 | ― | |
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