有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0452 | 1.0452 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月25日) | 338 | 338 | 1.2972 | 1.2972 |
| 第3計算期間末 | (2025年 1月27日) | 265 | 265 | 1.5500 | 1.5500 |
| 2024年 1月末日 | 255 | ― | 1.3075 | ― | |
| 2月末日 | 262 | ― | 1.3491 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 1.3917 | ― | |
| 4月末日 | 274 | ― | 1.4068 | ― | |
| 5月末日 | 268 | ― | 1.4144 | ― | |
| 6月末日 | 284 | ― | 1.4867 | ― | |
| 7月末日 | 247 | ― | 1.4577 | ― | |
| 8月末日 | 255 | ― | 1.4527 | ― | |
| 9月末日 | 255 | ― | 1.4418 | ― | |
| 10月末日 | 259 | ― | 1.5308 | ― | |
| 11月末日 | 263 | ― | 1.5443 | ― | |
| 12月末日 | 266 | ― | 1.5547 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 292 | ― | 1.5654 | ― | |
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