- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/25-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2022年 3月末日 | 1 | ― | 1.0165 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0179 | ― | |
| 5月末日 | 345 | ― | 1.0333 | ― | |
| 6月末日 | 354 | ― | 1.0449 | ― | |
| 7月末日 | 343 | ― | 1.0693 | ― | |
| 8月末日 | 359 | ― | 1.0766 | ― | |
| 9月末日 | 350 | ― | 1.0453 | ― | |
| 10月末日 | 360 | ― | 1.1348 | ― | |
| 11月末日 | 352 | ― | 1.1027 | ― | |
| 12月末日 | 340 | ― | 1.0508 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 338 | ― | 1.0417 | ― | |
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