有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0452 | 1.0452 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月25日) | 338 | 338 | 1.2972 | 1.2972 |
| 第3計算期間末 | (2025年 1月27日) | 265 | 265 | 1.5500 | 1.5500 |
| 第4計算期間末 | (2026年 1月26日) | 346 | 346 | 1.6979 | 1.6979 |
| 2025年 1月末日 | 292 | ― | 1.5654 | ― | |
| 2月末日 | 294 | ― | 1.5387 | ― | |
| 3月末日 | 297 | ― | 1.5475 | ― | |
| 4月末日 | 286 | ― | 1.4825 | ― | |
| 5月末日 | 298 | ― | 1.5182 | ― | |
| 6月末日 | 302 | ― | 1.5364 | ― | |
| 7月末日 | 311 | ― | 1.5827 | ― | |
| 8月末日 | 314 | ― | 1.5775 | ― | |
| 9月末日 | 322 | ― | 1.6068 | ― | |
| 10月末日 | 331 | ― | 1.6437 | ― | |
| 11月末日 | 343 | ― | 1.7002 | ― | |
| 12月末日 | 350 | ― | 1.7129 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 297 | ― | 1.6898 | ― | |
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