資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.055%(税抜 0.05%)%以内を乗じて得た額となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

2024/07/17 14:25

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/07/17 14:25

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	対象インデックス
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産( )資産複合(株式、不動産投信)資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	日経225TOPIXその他(MSCI Japan Climate Change Index(配当込み))

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注1)商品分類の定義

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	42	347,284
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
合計	42	347,284

2024/07/17 14:25

#5 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.3025%(税抜0.275%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.25%(税抜)以内

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#6 受益者の権利等（連結）

6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。

2024/07/17 14:25

#7 投資リスク（連結）

イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。

2024/07/17 14:25

#8 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

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#9 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2024/07/17 14:25

#10 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
③ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。2024/07/17 14:25

#11 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024/07/17 14:25

#12 投資状況（連結）

投資状況

2024年4月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		570,383,000	98.26
	内 日本	7,053,300	1.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,037,126	0.52
純資産総額		580,473,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/17 14:25

#13 換金（解約）手続等（連結）

資産管理等の概要(5)②」に規定する重大な信託約款の変更等に反対した受益者からの「2024/07/17 14:25

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
不動産賃借料		42,844		57,455
固定資産減価償却費	※1	28,499	※1	24,463
支払報酬		8,397		9,043
特別損失
固定資産除却損		-		13,655
特別損失計		-		13,655

2024/07/17 14:25

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
以下の方法・償却期間によっております。

2024/07/17 14:25

#16 注記表（連結）

(1口当たり情報)

	第4期2023年10月24日現在	第5期2024年4月24日現在
1口当たり純資産額	1,722.16円	2,037.29円
(100口当たり純資産額)	(172,216円)	(203,729円)

2024/07/17 14:25

#17 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。2024/07/17 14:25

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	585,035,662円
Ⅱ 負債総額	4,562,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,473,426円
Ⅳ 発行済数量	281,558口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,061.65円

2024/07/17 14:25

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,888,170		3,662,566
流動資産計		4,089,232		4,100,506
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	11,047	※1	24,113
有形固定資産計		33,634		53,400
無形固定資産
ソフトウェア		26,794		28,149
無形固定資産計		26,794		28,149
投資その他の資産
長期差入保証金		77,028		49,649

				(単位:千円)
負債合計		150,383		232,302
純資産の部
株主資本

2024/07/17 14:25

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/2024/07/17 14:25