有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円	株式	2,200	13,710.00	14,620.00	-	5.54
		日本	電気機器		30,162,000	32,164,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	1,800	12,840.00	13,085.00	-	4.06
		日本	電気機器		23,112,000	23,553,000	-
3	キーエンス	日本・円	株式	300	65,920.00	70,300.00	-	3.63
		日本	電気機器		19,776,000	21,090,000	-
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	600	34,810.00	35,120.00	-	3.63
		日本	電気機器		20,886,000	21,072,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	10,400	1,570.00	1,579.50	-	2.83
		日本	銀行業		16,328,000	16,426,800	-
6	第一三共	日本・円	株式	2,800	4,729.00	5,364.00	-	2.59
		日本	医薬品		13,241,200	15,019,200	-
7	ファーストリテイリング	日本・円	株式	300	43,080.00	41,550.00	-	2.15
		日本	小売業		12,924,000	12,465,000	-
8	東海旅客鉄道	日本・円	株式	3,300	3,655.00	3,617.00	-	2.06
		日本	陸運業		12,061,500	11,936,100	-
9	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	3,900	2,922.00	2,893.00	-	1.94
		日本	陸運業		11,395,800	11,282,700	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	1,100	8,860.00	8,980.00	-	1.70
		日本	銀行業		9,746,000	9,878,000	-
11	武田薬品工業	日本・円	株式	2,300	4,135.00	4,153.00	-	1.65
		日本	医薬品		9,510,500	9,551,900	-
12	信越化学工業	日本・円	株式	1,500	6,482.00	6,195.00	-	1.60
		日本	化学		9,723,000	9,292,500	-
13	HOYA	日本・円	株式	500	18,685.00	18,470.00	-	1.59
		日本	精密機器		9,342,500	9,235,000	-
14	オリックス	日本・円	株式	2,800	3,243.00	3,241.00	-	1.56
		日本	その他金融業		9,080,400	9,074,800	-
15	リクルートホールディングス	日本・円	株式	1,300	6,544.00	6,902.00	-	1.55
		日本	サービス業		8,507,200	8,972,600	-
16	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	1,600	4,924.00	4,991.00	-	1.38
		日本	保険業		7,878,400	7,985,600	-
17	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	1,000	7,755.00	7,915.00	-	1.36
		日本	情報・通信業		7,755,000	7,915,000	-
18	村田製作所	日本・円	株式	2,600	2,849.50	2,903.50	-	1.30
		日本	電気機器		7,408,700	7,549,100	-
19	任天堂	日本・円	株式	900	7,510.00	7,720.00	-	1.20
		日本	その他製品		6,759,000	6,948,000	-
20	ファナック	日本・円	株式	1,500	4,613.00	4,627.00	-	1.20
		日本	電気機器		6,919,500	6,940,500	-
21	三井不動産	日本・円	株式	4,200	1,570.50	1,613.00	-	1.17
		日本	不動産業		6,596,100	6,774,600	-
22	ダイキン工業	日本・円	株式	300	20,270.00	21,745.00	-	1.12
		日本	機械		6,081,000	6,523,500	-
23	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	2,100	3,045.00	3,052.00	-	1.10
		日本	銀行業		6,394,500	6,409,200	-
24	アドバンテスト	日本・円	株式	1,200	5,435.00	4,996.00	-	1.03
		日本	電気機器		6,522,000	5,995,200	-
25	KDDI	日本・円	株式	1,300	4,355.00	4,400.00	-	0.99
		日本	情報・通信業		5,661,500	5,720,000	-
26	西日本旅客鉄道	日本・円	株式	1,800	3,016.00	2,994.00	-	0.93
		日本	陸運業		5,428,800	5,389,200	-
27	安川電機	日本・円	株式	800	6,437.00	6,580.00	-	0.91
		日本	電気機器		5,149,600	5,264,000	-
28	小松製作所	日本・円	株式	1,100	4,527.00	4,755.00	-	0.90
		日本	機械		4,979,700	5,230,500	-
29	中外製薬	日本・円	株式	1,000	5,151.00	5,050.00	-	0.87
		日本	医薬品		5,151,000	5,050,000	-
30	富士電機	日本・円	株式	500	10,070.00	9,872.00	-	0.85
		日本	電気機器		5,035,000	4,936,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.26
投資証券	1.22
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.09
医薬品		7.93
陸運業		7.39
銀行業		6.92
情報・通信業		5.33
化学		4.65
サービス業		4.17
機械		4.07
小売業		3.93
精密機器		3.28
保険業		3.22
不動産業		2.62
その他製品		2.20
その他金融業		1.97
食料品		1.94
建設業		1.85
輸送用機器		1.59
卸売業		1.42
証券、商品先物取引業		0.81
ゴム製品		0.48
非鉄金属		0.36
海運業		0.24
金属製品		0.21
電気・ガス業		0.20
空運業		0.15
ガラス・土石製品		0.15
鉄鋼		0.06
繊維製品		0.04
合計		98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。