有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	1,100	12,285.00	12,830.00	-	4.11
		日本	電気機器		13,513,500	14,113,000	-
2	キーエンス	日本・円	株式	200	62,330.00	61,100.00	-	3.56
		日本	電気機器		12,466,000	12,220,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	9,100	857.00	852.90	-	2.26
		日本	銀行業		7,798,700	7,761,390	-
4	第一三共	日本・円	株式	1,600	4,820.00	4,647.00	-	2.17
		日本	医薬品		7,712,000	7,435,200	-
5	東海旅客鉄道	日本・円	株式	400	16,665.00	16,845.00	-	1.96
		日本	陸運業		6,666,000	6,738,000	-
6	ファーストリテイリング	日本・円	株式	200	31,870.00	32,010.00	-	1.86
		日本	小売業		6,374,000	6,402,000	-
7	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	800	7,754.00	7,804.00	-	1.82
		日本	陸運業		6,203,200	6,243,200	-
8	東京エレクトロン	日本・円	株式	400	15,290.00	15,495.00	-	1.81
		日本	電気機器		6,116,000	6,198,000	-
9	武田薬品工業	日本・円	株式	1,300	4,516.00	4,512.00	-	1.71
		日本	医薬品		5,870,800	5,865,600	-
10	トヨタ自動車	日本・円	株式	3,100	1,798.00	1,857.00	-	1.68
		日本	輸送用機器		5,573,800	5,756,700	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	1,000	5,568.00	5,549.00	-	1.62
		日本	銀行業		5,568,000	5,549,000	-
12	オリックス	日本・円	株式	2,400	2,281.50	2,300.00	-	1.61
		日本	その他金融業		5,475,600	5,520,000	-
13	日立製作所	日本・円	株式	700	7,776.00	7,485.00	-	1.53
		日本	電気機器		5,443,200	5,239,500	-
14	KDDI	日本・円	株式	1,200	4,115.00	4,248.00	-	1.48
		日本	情報・通信業		4,938,000	5,097,600	-
15	三菱商事	日本・円	株式	1,000	4,972.00	5,018.00	-	1.46
		日本	卸売業		4,972,000	5,018,000	-
16	ダイキン工業	日本・円	株式	200	23,525.00	24,620.00	-	1.43
		日本	機械		4,705,000	4,924,000	-
17	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	900	5,054.00	5,094.00	-	1.34
		日本	情報・通信業		4,548,600	4,584,600	-
18	任天堂	日本・円	株式	800	5,591.00	5,721.00	-	1.33
		日本	その他製品		4,472,800	4,576,800	-
19	HOYA	日本・円	株式	300	13,910.00	14,210.00	-	1.24
		日本	精密機器		4,173,000	4,263,000	-
20	信越化学工業	日本・円	株式	1,100	4,033.00	3,863.00	-	1.24
		日本	化学		4,436,300	4,249,300	-
21	リクルートホールディングス	日本・円	株式	1,100	3,736.00	3,824.00	-	1.23
		日本	サービス業		4,109,600	4,206,400	-
22	オムロン	日本・円	株式	500	7,664.00	7,942.00	-	1.16
		日本	電気機器		3,832,000	3,971,000	-
23	村田製作所	日本・円	株式	500	7,726.00	7,880.00	-	1.15
		日本	電気機器		3,863,000	3,940,000	-
24	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	1,400	2,676.00	2,720.00	-	1.11
		日本	保険業		3,746,400	3,808,000	-
25	日本電信電話	日本・円	株式	900	4,040.00	4,149.00	-	1.09
		日本	情報・通信業		3,636,000	3,734,100	-
26	ファナック	日本・円	株式	800	4,632.00	4,589.00	-	1.07
		日本	電気機器		3,705,600	3,671,200	-
27	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	1,800	1,985.00	1,965.00	-	1.03
		日本	銀行業		3,573,000	3,537,000	-
28	西日本旅客鉄道	日本・円	株式	600	5,946.00	5,891.00	-	1.03
		日本	陸運業		3,567,600	3,534,600	-
29	オリエンタルランド	日本・円	株式	700	4,792.00	4,799.00	-	0.98
		日本	サービス業		3,354,400	3,359,300	-
30	安川電機	日本・円	株式	600	5,520.00	5,510.00	-	0.96
		日本	電気機器		3,312,000	3,306,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.31
投資証券	1.21
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.71
陸運業		7.78
情報・通信業		7.46
医薬品		7.07
銀行業		6.05
化学		5.24
サービス業		4.75
機械		3.98
卸売業		3.90
輸送用機器		3.83
小売業		3.53
精密機器		3.03
保険業		2.66
その他製品		2.33
不動産業		2.19
食料品		2.10
その他金融業		1.97
建設業		1.90
証券、商品先物取引業		0.65
非鉄金属		0.59
ゴム製品		0.48
鉄鋼		0.38
ガラス・土石製品		0.38
海運業		0.38
電気・ガス業		0.30
金属製品		0.23
繊維製品		0.18
空運業		0.16
パルプ・紙		0.08
石油・石炭製品		0.01
合計		98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。