有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	8,000	2,684.50	2,723.50	-	4.94
		日本	電気機器		21,476,000	21,788,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	8,600	1,565.00	1,628.50	-	3.18
		日本	銀行業		13,459,000	14,005,100	-
3	キーエンス	日本・円	株式	200	64,630.00	69,780.00	-	3.16
		日本	電気機器		12,926,000	13,956,000	-
4	リクルートホールディングス	日本・円	株式	1,300	9,281.00	9,533.00	-	2.81
		日本	サービス業		12,065,300	12,392,900	-
5	第一三共	日本・円	株式	2,400	4,806.00	4,981.00	-	2.71
		日本	医薬品		11,534,400	11,954,400	-
6	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	3,700	2,989.50	3,070.00	-	2.58
		日本	陸運業		11,061,150	11,359,000	-
7	トヨタ自動車	日本・円	株式	3,900	2,602.50	2,682.50	-	2.37
		日本	輸送用機器		10,149,750	10,461,750	-
8	日立製作所	日本・円	株式	2,600	3,974.00	3,924.00	-	2.31
		日本	電気機器		10,332,400	10,202,400	-
9	ファーストリテイリング	日本・円	株式	200	50,200.00	49,520.00	-	2.25
		日本	小売業		10,040,000	9,904,000	-
10	東海旅客鉄道	日本・円	株式	3,100	3,086.00	3,188.00	-	2.24
		日本	陸運業		9,566,600	9,882,800	-
11	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	1,700	5,515.00	5,568.00	-	2.15
		日本	保険業		9,375,500	9,465,600	-
12	アドバンテスト	日本・円	株式	1,000	8,053.00	9,148.00	-	2.07
		日本	電気機器		8,053,000	9,148,000	-
13	武田薬品工業	日本・円	株式	2,100	4,208.00	4,264.00	-	2.03
		日本	医薬品		8,836,800	8,954,400	-
14	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	900	8,792.00	9,498.00	-	1.94
		日本	情報・通信業		7,912,800	8,548,200	-
15	HOYA	日本・円	株式	400	19,925.00	20,725.00	-	1.88
		日本	精密機器		7,970,000	8,290,000	-
16	任天堂	日本・円	株式	900	8,069.00	8,145.00	-	1.66
		日本	その他製品		7,262,100	7,330,500	-
17	SMC	日本・円	株式	100	62,280.00	66,200.00	-	1.50
		日本	機械		6,228,000	6,620,000	-
18	中外製薬	日本・円	株式	900	6,942.00	7,340.00	-	1.50
		日本	医薬品		6,247,800	6,606,000	-
19	KDDI	日本・円	株式	1,300	4,722.00	4,778.00	-	1.41
		日本	情報・通信業		6,138,600	6,211,400	-
20	村田製作所	日本・円	株式	2,200	2,782.50	2,707.00	-	1.35
		日本	電気機器		6,121,500	5,955,400	-
21	キヤノン	日本・円	株式	1,100	5,039.00	5,004.00	-	1.25
		日本	電気機器		5,542,900	5,504,400	-
22	ソフトバンク	日本・円	株式	25,000	187.00	192.80	-	1.09
		日本	情報・通信業		4,675,000	4,820,000	-
23	富士通	日本・円	株式	1,600	2,997.50	2,963.00	-	1.07
		日本	電気機器		4,796,000	4,740,800	-
24	東京エレクトロン	日本・円	株式	200	23,025.00	23,400.00	-	1.06
		日本	電気機器		4,605,000	4,680,000	-
25	三井不動産	日本・円	株式	3,500	1,319.00	1,326.00	-	1.05
		日本	不動産業		4,616,500	4,641,000	-
26	大塚ホールディングス	日本・円	株式	500	9,195.00	9,272.00	-	1.05
		日本	医薬品		4,597,500	4,636,000	-
27	ディスコ	日本・円	株式	100	37,600.00	44,470.00	-	1.01
		日本	機械		3,760,000	4,447,000	-
28	西日本旅客鉄道	日本・円	株式	1,600	2,640.50	2,712.00	-	0.98
		日本	陸運業		4,224,800	4,339,200	-
29	アステラス製薬	日本・円	株式	2,400	1,761.00	1,795.50	-	0.98
		日本	医薬品		4,226,400	4,309,200	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本・円	株式	1,200	3,412.00	3,439.00	-	0.94
		日本	保険業		4,094,400	4,126,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.13
投資証券	0.68
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.69
医薬品		9.56
情報・通信業		7.96
陸運業		6.97
サービス業		5.43
銀行業		5.33
保険業		4.72
小売業		4.58
機械		4.00
化学		3.68
輸送用機器		3.30
その他製品		3.11
不動産業		2.83
精密機器		2.79
食料品		2.40
建設業		2.11
その他金融業		1.28
卸売業		1.18
証券、商品先物取引業		0.92
海運業		0.85
電気・ガス業		0.32
ゴム製品		0.25
ガラス・土石製品		0.19
鉄鋼		0.18
非鉄金属		0.15
金属製品		0.14
空運業		0.12
鉱業		0.05
繊維製品		0.02
石油・石炭製品		0.02
合計		99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。