有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	800	12,560.00	12,425.00	-	3.99
		日本	電気機器		10,048,000	9,940,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	6,200	1,215.50	1,257.00	-	3.12
		日本	銀行業		7,536,100	7,793,400	-
3	東京エレクトロン	日本・円	株式	300	20,020.00	19,755.00	-	2.38
		日本	電気機器		6,006,000	5,926,500	-
4	キーエンス	日本・円	株式	100	53,110.00	58,150.00	-	2.33
		日本	電気機器		5,311,000	5,815,000	-
5	トヨタ自動車	日本・円	株式	2,200	2,597.50	2,590.00	-	2.28
		日本	輸送用機器		5,714,500	5,698,000	-
6	東海旅客鉄道	日本・円	株式	1,500	3,345.00	3,396.00	-	2.04
		日本	陸運業		5,017,500	5,094,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	700	7,096.00	7,220.00	-	2.03
		日本	銀行業		4,967,200	5,054,000	-
8	日立製作所	日本・円	株式	500	8,816.00	9,477.00	-	1.90
		日本	電気機器		4,408,000	4,738,500	-
9	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	600	7,692.00	7,872.00	-	1.89
		日本	陸運業		4,615,200	4,723,200	-
10	第一三共	日本・円	株式	1,200	4,130.00	3,858.00	-	1.86
		日本	医薬品		4,956,000	4,629,600	-
11	オリックス	日本・円	株式	1,700	2,702.00	2,715.00	-	1.85
		日本	その他金融業		4,593,400	4,615,500	-
12	ダイキン工業	日本・円	株式	200	21,400.00	21,630.00	-	1.73
		日本	機械		4,280,000	4,326,000	-
13	武田薬品工業	日本・円	株式	1,000	4,350.00	4,063.00	-	1.63
		日本	医薬品		4,350,000	4,063,000	-
14	KDDI	日本・円	株式	800	4,454.00	4,487.00	-	1.44
		日本	情報・通信業		3,563,200	3,589,600	-
15	信越化学工業	日本・円	株式	800	4,266.00	4,468.00	-	1.43
		日本	化学		3,412,800	3,574,400	-
16	リクルートホールディングス	日本・円	株式	800	4,348.00	4,333.00	-	1.39
		日本	サービス業		3,478,400	3,466,400	-
17	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	1,000	3,293.00	3,343.00	-	1.34
		日本	保険業		3,293,000	3,343,000	-
18	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	1,300	2,502.50	2,545.50	-	1.33
		日本	銀行業		3,253,250	3,309,150	-
19	ファーストリテイリング	日本・円	株式	100	33,890.00	33,020.00	-	1.32
		日本	小売業		3,389,000	3,302,000	-
20	任天堂	日本・円	株式	500	6,081.00	6,221.00	-	1.25
		日本	その他製品		3,040,500	3,110,500	-
21	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	500	6,233.00	6,124.00	-	1.23
		日本	情報・通信業		3,116,500	3,062,000	-
22	オリエンタルランド	日本・円	株式	600	4,655.00	4,857.00	-	1.17
		日本	サービス業		2,793,000	2,914,200	-
23	HOYA	日本・円	株式	200	14,990.00	14,335.00	-	1.15
		日本	精密機器		2,998,000	2,867,000	-
24	日本電信電話	日本・円	株式	15,800	173.50	176.80	-	1.12
		日本	情報・通信業		2,741,300	2,793,440	-
25	村田製作所	日本・円	株式	1,100	2,593.00	2,477.50	-	1.09
		日本	電気機器		2,852,300	2,725,250	-
26	ディスコ	日本・円	株式	100	28,170.00	26,155.00	-	1.05
		日本	機械		2,817,000	2,615,500	-
27	デンソー	日本・円	株式	1,100	2,286.00	2,199.50	-	0.97
		日本	輸送用機器		2,514,600	2,419,450	-
28	西日本旅客鉄道	日本・円	株式	400	5,647.00	5,746.00	-	0.92
		日本	陸運業		2,258,800	2,298,400	-
29	アステラス製薬	日本・円	株式	1,200	1,956.50	1,900.00	-	0.91
		日本	医薬品		2,347,800	2,280,000	-
30	ファナック	日本・円	株式	600	3,790.00	3,653.00	-	0.88
		日本	電気機器		2,274,000	2,191,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.36
投資証券	1.24
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.82
銀行業		8.17
陸運業		8.08
医薬品		7.22
情報・通信業		6.51
化学		5.72
サービス業		4.95
機械		4.85
輸送用機器		4.79
保険業		3.38
小売業		3.25
精密機器		2.69
その他金融業		2.41
建設業		2.23
その他製品		2.08
食料品		2.03
不動産業		2.02
卸売業		1.82
証券、商品先物取引業		0.74
ゴム製品		0.45
海運業		0.45
ガラス・土石製品		0.42
非鉄金属		0.23
電気・ガス業		0.23
空運業		0.23
金属製品		0.21
繊維製品		0.17
鉄鋼		0.13
パルプ・紙		0.08
石油・石炭製品		0.02
合計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。