有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	800	9,636.95	9,988.00	-	3.63
		日本	電気機器		7,709,561	7,990,400	-
2	キーエンス	日本・円	株式	100	48,870.00	56,320.00	-	2.56
		日本	電気機器		4,887,000	5,632,000	-
3	第一三共	日本・円	株式	1,100	4,382.28	4,767.00	-	2.38
		日本	医薬品		4,820,508	5,243,700	-
4	東海旅客鉄道	日本・円	株式	300	16,909.95	17,265.00	-	2.35
		日本	陸運業		5,072,987	5,179,500	-
5	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	600	7,900.00	8,040.00	-	2.19
		日本	陸運業		4,740,000	4,824,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	6,500	705.30	699.50	-	2.06
		日本	銀行業		4,584,450	4,546,750	-
7	トヨタ自動車	日本・円	株式	2,200	1,996.50	2,059.50	-	2.06
		日本	輸送用機器		4,392,300	4,530,900	-
8	KDDI	日本・円	株式	900	4,269.00	4,395.00	-	1.80
		日本	情報・通信業		3,842,100	3,955,500	-
9	東京エレクトロン	日本・円	株式	100	39,160.00	39,490.00	-	1.79
		日本	電気機器		3,916,000	3,949,000	-
10	武田薬品工業	日本・円	株式	1,000	3,722.83	3,918.00	-	1.78
		日本	医薬品		3,722,836	3,918,000	-
11	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	600	5,733.00	6,400.00	-	1.74
		日本	情報・通信業		3,439,800	3,840,000	-
12	オリックス	日本・円	株式	1,700	2,086.00	2,185.00	-	1.69
		日本	その他金融業		3,546,200	3,714,500	-
13	リクルートホールディングス	日本・円	株式	800	4,493.99	4,590.00	-	1.67
		日本	サービス業		3,595,199	3,672,000	-
14	任天堂	日本・円	株式	600	6,000.00	6,070.00	-	1.65
		日本	その他製品		3,600,000	3,642,000	-
15	日立製作所	日本・円	株式	500	6,416.00	6,760.00	-	1.53
		日本	電気機器		3,208,000	3,380,000	-
16	信越化学工業	日本・円	株式	200	15,281.75	15,540.00	-	1.41
		日本	化学		3,056,350	3,108,000	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	700	4,158.22	4,173.00	-	1.33
		日本	銀行業		2,910,760	2,921,100	-
18	村田製作所	日本・円	株式	400	7,031.00	7,300.00	-	1.33
		日本	電気機器		2,812,400	2,920,000	-
19	HOYA	日本・円	株式	200	14,410.00	13,875.00	-	1.26
		日本	精密機器		2,882,000	2,775,000	-
20	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	1,000	2,637.50	2,691.00	-	1.22
		日本	保険業		2,637,500	2,691,000	-
21	オリンパス	日本・円	株式	800	2,980.00	3,140.00	-	1.14
		日本	精密機器		2,384,000	2,512,000	-
22	日本電産	日本・円	株式	300	8,051.40	8,238.00	-	1.12
		日本	電気機器		2,415,422	2,471,400	-
23	日本電信電話	日本・円	株式	600	3,992.00	4,094.00	-	1.11
		日本	情報・通信業		2,395,200	2,456,400	-
24	アステラス製薬	日本・円	株式	1,200	1,983.69	2,046.50	-	1.11
		日本	医薬品		2,380,428	2,455,800	-
25	西日本旅客鉄道	日本・円	株式	400	5,729.00	5,901.00	-	1.07
		日本	陸運業		2,291,600	2,360,400	-
26	ダイキン工業	日本・円	株式	100	21,875.00	22,385.00	-	1.02
		日本	機械		2,187,500	2,238,500	-
27	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	1,300	1,617.14	1,606.00	-	0.95
		日本	銀行業		2,102,289	2,087,800	-
28	オムロン	日本・円	株式	300	6,912.00	6,956.00	-	0.95
		日本	電気機器		2,073,600	2,086,800	-
29	オリエンタルランド	日本・円	株式	100	19,180.00	19,950.00	-	0.91
		日本	サービス業		1,918,000	1,995,000	-
30	ファナック	日本・円	株式	100	20,310.00	19,630.00	-	0.89
		日本	電気機器		2,031,000	1,963,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.33
投資証券	1.50
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.37
医薬品		8.62
陸運業		8.34
情報・通信業		7.72
化学		5.98
銀行業		5.44
サービス業		5.32
輸送用機器		4.29
精密機器		3.51
機械		3.36
保険業		2.98
その他製品		2.69
不動産業		2.35
食料品		2.29
その他金融業		2.07
卸売業		1.89
建設業		1.88
小売業		1.83
証券、商品先物取引業		0.66
非鉄金属		0.54
ゴム製品		0.49
ガラス・土石製品		0.48
鉄鋼		0.40
電気・ガス業		0.38
海運業		0.38
金属製品		0.38
空運業		0.26
繊維製品		0.20
石油・石炭製品		0.09
パルプ・紙		0.07
鉱業		0.07
合計		98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。