有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	1,400	11,280.00	11,220.00	-	3.68
		日本	電気機器		15,792,000	15,708,000	-
2	東京エレクトロン	日本・円	株式	200	55,480.00	55,480.00	-	2.60
		日本	電気機器		11,096,000	11,096,000	-
3	キーエンス	日本・円	株式	200	53,440.00	52,850.00	-	2.48
		日本	電気機器		10,688,000	10,570,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	12,500	764.90	754.30	-	2.21
		日本	銀行業		9,561,250	9,428,750	-
5	トヨタ自動車	日本・円	株式	4,100	2,210.00	2,235.50	-	2.15
		日本	輸送用機器		9,061,000	9,165,550	-
6	東海旅客鉄道	日本・円	株式	500	16,170.00	16,410.00	-	1.92
		日本	陸運業		8,085,000	8,205,000	-
7	オリックス	日本・円	株式	3,200	2,388.00	2,374.00	-	1.78
		日本	その他金融業		7,641,600	7,596,800	-
8	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	1,100	6,917.00	6,819.00	-	1.76
		日本	陸運業		7,608,700	7,500,900	-
9	KDDI	日本・円	株式	1,600	4,270.00	4,335.00	-	1.63
		日本	情報・通信業		6,832,000	6,936,000	-
10	武田薬品工業	日本・円	株式	1,800	3,738.00	3,769.00	-	1.59
		日本	医薬品		6,728,400	6,784,200	-
11	リクルートホールディングス	日本・円	株式	1,400	4,877.00	4,818.00	-	1.58
		日本	サービス業		6,827,800	6,745,200	-
12	第一三共	日本・円	株式	2,000	2,940.00	3,262.00	-	1.53
		日本	医薬品		5,880,000	6,524,000	-
13	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	1,200	5,411.00	5,269.00	-	1.48
		日本	情報・通信業		6,493,200	6,322,800	-
14	SMC	日本・円	株式	100	65,920.00	63,050.00	-	1.48
		日本	機械		6,592,000	6,305,000	-
15	ファーストリテイリング	日本・円	株式	100	64,460.00	60,160.00	-	1.41
		日本	小売業		6,446,000	6,016,000	-
16	ダイキン工業	日本・円	株式	300	20,535.00	20,045.00	-	1.41
		日本	機械		6,160,500	6,013,500	-
17	任天堂	日本・円	株式	100	63,520.00	59,910.00	-	1.40
		日本	その他製品		6,352,000	5,991,000	-
18	日立製作所	日本・円	株式	900	6,081.00	6,072.00	-	1.28
		日本	電気機器		5,472,900	5,464,800	-
19	信越化学工業	日本・円	株式	300	17,770.00	17,985.00	-	1.27
		日本	化学		5,331,000	5,395,500	-
20	HOYA	日本・円	株式	400	12,950.00	12,990.00	-	1.22
		日本	精密機器		5,180,000	5,196,000	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	1,300	3,967.00	3,915.00	-	1.19
		日本	銀行業		5,157,100	5,089,500	-
22	日本電信電話	日本・円	株式	1,300	3,772.00	3,847.00	-	1.17
		日本	情報・通信業		4,903,600	5,001,100	-
23	村田製作所	日本・円	株式	600	7,819.00	7,794.00	-	1.10
		日本	電気機器		4,691,400	4,676,400	-
24	オムロン	日本・円	株式	600	7,736.00	7,726.00	-	1.09
		日本	電気機器		4,641,600	4,635,600	-
25	アステラス製薬	日本・円	株式	2,200	2,057.50	1,978.00	-	1.02
		日本	医薬品		4,526,500	4,351,600	-
26	日本電産	日本・円	株式	500	8,960.00	8,539.00	-	1.00
		日本	電気機器		4,480,000	4,269,500	-
27	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	600	6,809.00	7,019.00	-	0.99
		日本	保険業		4,085,400	4,211,400	-
28	ファナック	日本・円	株式	200	21,005.00	20,165.00	-	0.95
		日本	電気機器		4,201,000	4,033,000	-
29	オリエンタルランド	日本・円	株式	200	22,550.00	19,775.00	-	0.93
		日本	サービス業		4,510,000	3,955,000	-
30	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	2,500	1,590.50	1,578.50	-	0.93
		日本	銀行業		3,976,250	3,946,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.32
投資証券	1.49
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.61
情報・通信業		7.59
陸運業		7.25
医薬品		7.06
化学		6.04
銀行業		5.30
サービス業		5.09
機械		5.05
輸送用機器		4.69
精密機器		2.98
小売業		2.91
保険業		2.72
食料品		2.46
その他製品		2.22
その他金融業		2.11
不動産業		2.04
卸売業		1.81
建設業		1.80
証券、商品先物取引業		1.07
非鉄金属		0.69
ゴム製品		0.56
鉄鋼		0.45
ガラス・土石製品		0.44
電気・ガス業		0.37
金属製品		0.29
海運業		0.22
繊維製品		0.16
空運業		0.11
パルプ・紙		0.09
石油・石炭製品		0.07
鉱業		0.07
合計		98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。