有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	日本・円	株式	26,200	29,440.00	28,260.00	-	5.52
		日本	電気機器		771,328,000	740,412,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	195,300	2,755.50	2,817.00	-	4.10
		日本	銀行業		538,149,150	550,160,100	-
3	ファーストリテイリング	日本・円	株式	6,400	70,090.00	73,590.00	-	3.51
		日本	小売業		448,576,000	470,976,000	-
4	キーエンス	日本・円	株式	6,500	63,180.00	71,300.00	-	3.46
		日本	電気機器		410,670,000	463,450,000	-
5	ソニーグループ	日本・円	株式	132,200	3,208.00	3,113.00	-	3.07
		日本	電気機器		424,097,600	411,538,600	-
6	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	71,100	5,963.00	5,219.00	-	2.77
		日本	情報・通信業		423,969,300	371,070,900	-
7	日立製作所	日本・円	株式	75,300	5,229.00	4,882.00	-	2.74
		日本	電気機器		393,743,700	367,614,600	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	61,200	5,347.00	5,512.00	-	2.52
		日本	銀行業		327,236,400	337,334,400	-
9	HOYA	日本・円	株式	11,300	28,590.00	29,100.00	-	2.45
		日本	精密機器		323,067,000	328,830,000	-
10	伊藤忠商事	日本・円	株式	152,500	1,940.00	1,938.00	-	2.20
		日本	卸売業		295,850,000	295,545,000	-
11	武田薬品工業	日本・円	株式	55,200	5,335.00	5,270.00	-	2.17
		日本	医薬品		294,492,000	290,904,000	-
12	村田製作所	日本・円	株式	55,700	4,936.00	5,156.00	-	2.14
		日本	電気機器		274,935,200	287,189,200	-
13	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	41,400	6,427.00	6,722.00	-	2.08
		日本	銀行業		266,077,800	278,290,800	-
14	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	34,200	7,176.00	7,202.00	-	1.84
		日本	保険業		245,419,200	246,308,400	-
15	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	69,900	3,461.00	3,388.00	-	1.77
		日本	陸運業		241,923,900	236,821,200	-
16	ディスコ	日本・円	株式	3,100	71,700.00	74,010.00	-	1.71
		日本	機械		222,270,000	229,431,000	-
17	オリックス	日本・円	株式	38,700	4,846.00	5,275.00	-	1.52
		日本	その他金融業		187,540,200	204,142,500	-
18	ファナック	日本・円	株式	29,600	6,256.00	6,875.00	-	1.52
		日本	電気機器		185,177,600	203,500,000	-
19	東海旅客鉄道	日本・円	株式	53,900	4,110.00	3,744.00	-	1.50
		日本	陸運業		221,529,000	201,801,600	-
20	中外製薬	日本・円	株式	23,500	8,845.00	8,116.00	-	1.42
		日本	医薬品		207,857,500	190,726,000	-
21	リクルートホールディングス	日本・円	株式	25,800	7,308.00	7,303.00	-	1.41
		日本	サービス業		188,546,400	188,417,400	-
22	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	57,600	3,141.00	3,212.00	-	1.38
		日本	電気機器		180,921,600	185,011,200	-
23	東京エレクトロン	日本・円	株式	4,000	45,850.00	44,390.00	-	1.32
		日本	電気機器		183,400,000	177,560,000	-
24	大塚ホールディングス	日本・円	株式	14,900	10,810.00	11,400.00	-	1.27
		日本	医薬品		161,069,000	169,860,000	-
25	第一三共	日本・円	株式	62,700	2,499.00	2,588.50	-	1.21
		日本	医薬品		156,687,300	162,298,950	-
26	三菱地所	日本・円	株式	36,300	4,471.00	4,434.00	-	1.20
		日本	不動産業		162,297,300	160,954,200	-
27	三井不動産	日本・円	株式	90,500	1,704.00	1,704.50	-	1.15
		日本	不動産業		154,212,000	154,257,250	-
28	TDK	日本・円	株式	52,500	2,689.50	2,890.50	-	1.13
		日本	電気機器		141,198,750	151,751,250	-
29	任天堂	日本・円	株式	18,900	7,953.00	7,687.00	-	1.08
		日本	その他製品		150,311,700	145,284,300	-
30	SMC	日本・円	株式	1,900	70,470.00	76,080.00	-	1.08
		日本	機械		133,893,000	144,552,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.62
投資証券	0.26
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	27.23
銀行業		9.79
医薬品		8.20
情報・通信業		6.93
小売業		5.77
陸運業		4.41
保険業		4.33
機械		4.21
卸売業		4.05
不動産業		3.52
精密機器		2.92
サービス業		2.86
その他製品		2.77
化学		2.41
建設業		2.41
食料品		1.95
その他金融業		1.95
輸送用機器		1.09
証券、商品先物取引業		1.03
非鉄金属		0.78
電気・ガス業		0.42
海運業		0.34
鉄鋼		0.12
ガラス・土石製品		0.04
鉱業		0.03
石油・石炭製品		0.03
空運業		0.03
繊維製品		0.03
合計		99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。