有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	175,600	3,528.00	3,771.00	-	6.74
		日本	電気機器		619,516,800	662,187,600	-
2	キーエンス	日本・円	株式	6,000	59,790.00	59,840.00	-	3.66
		日本	電気機器		358,740,000	359,040,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	197,700	1,721.50	1,803.50	-	3.63
		日本	銀行業		340,340,550	356,551,950	-
4	日立製作所	日本・円	株式	84,400	3,557.00	3,518.00	-	3.02
		日本	電気機器		300,210,800	296,919,200	-
5	ファーストリテイリング	日本・円	株式	5,900	46,250.00	46,980.00	-	2.82
		日本	小売業		272,875,000	277,182,000	-
6	トヨタ自動車	日本・円	株式	88,800	2,657.50	2,729.00	-	2.47
		日本	輸送用機器		235,986,000	242,335,200	-
7	任天堂	日本・円	株式	19,700	11,000.00	11,830.00	-	2.37
		日本	その他製品		216,700,000	233,051,000	-
8	リクルートホールディングス	日本・円	株式	28,300	7,263.00	7,942.00	-	2.29
		日本	サービス業		205,542,900	224,758,600	-
9	武田薬品工業	日本・円	株式	51,400	4,259.00	4,333.00	-	2.27
		日本	医薬品		218,912,600	222,716,200	-
10	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	38,500	5,576.00	5,708.00	-	2.24
		日本	保険業		214,676,000	219,758,000	-
11	第一三共	日本・円	株式	56,400	3,316.00	3,644.00	-	2.09
		日本	医薬品		187,022,400	205,521,600	-
12	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	59,100	3,075.00	3,096.00	-	1.86
		日本	陸運業		181,732,500	182,973,600	-
13	中外製薬	日本・円	株式	21,800	8,251.00	8,219.00	-	1.83
		日本	医薬品		179,871,800	179,174,200	-
14	HOYA	日本・円	株式	10,600	16,125.00	16,780.00	-	1.81
		日本	精密機器		170,925,000	177,868,000	-
15	KDDI	日本・円	株式	61,900	2,497.00	2,523.50	-	1.59
		日本	情報・通信業		154,564,300	156,204,650	-
16	東海旅客鉄道	日本・円	株式	51,300	2,889.50	2,931.00	-	1.53
		日本	陸運業		148,231,350	150,360,300	-
17	アドバンテスト	日本・円	株式	24,100	5,734.00	5,863.00	-	1.44
		日本	電気機器		138,189,400	141,298,300	-
18	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	19,600	7,020.00	7,164.00	-	1.43
		日本	情報・通信業		137,592,000	140,414,400	-
19	ソフトバンク	日本・円	株式	579,200	212.80	215.90	-	1.27
		日本	情報・通信業		123,253,760	125,049,280	-
20	三井不動産	日本・円	株式	86,400	1,412.00	1,409.00	-	1.24
		日本	不動産業		121,996,800	121,737,600	-
21	村田製作所	日本・円	株式	51,800	2,141.00	2,214.00	-	1.17
		日本	電気機器		110,903,800	114,685,200	-
22	富士通	日本・円	株式	33,800	2,939.00	3,151.00	-	1.08
		日本	電気機器		99,338,200	106,503,800	-
23	キヤノン	日本・円	株式	23,400	4,288.00	4,404.00	-	1.05
		日本	電気機器		100,339,200	103,053,600	-
24	ファナック	日本・円	株式	27,700	3,542.00	3,654.00	-	1.03
		日本	電気機器		98,113,400	101,215,800	-
25	東京エレクトロン	日本・円	株式	4,600	20,385.00	21,225.00	-	0.99
		日本	電気機器		93,771,000	97,635,000	-
26	大塚ホールディングス	日本・円	株式	13,500	6,707.00	6,957.00	-	0.96
		日本	医薬品		90,544,500	93,919,500	-
27	日本電信電話	日本・円	株式	612,500	146.10	149.30	-	0.93
		日本	情報・通信業		89,486,250	91,446,250	-
28	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	25,500	3,256.00	3,400.00	-	0.88
		日本	銀行業		83,028,000	86,700,000	-
29	日本電気	日本・円	株式	24,900	3,147.00	3,476.00	-	0.88
		日本	電気機器		78,360,300	86,552,400	-
30	三菱地所	日本・円	株式	34,200	2,468.50	2,505.00	-	0.87
		日本	不動産業		84,422,700	85,671,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.57
投資証券	0.32
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.92
医薬品		9.30
情報・通信業		8.94
銀行業		5.94
小売業		5.30
保険業		5.17
陸運業		4.94
サービス業		4.65
その他製品		4.17
輸送用機器		3.35
機械		3.26
不動産業		3.08
化学		2.97
精密機器		2.52
建設業		2.49
食料品		2.43
卸売業		1.32
その他金融業		1.18
証券、商品先物取引業		0.96
海運業		0.48
ゴム製品		0.33
電気・ガス業		0.31
鉄鋼		0.16
空運業		0.15
非鉄金属		0.14
ガラス・土石製品		0.04
繊維製品		0.03
石油・石炭製品		0.02
鉱業		0.02
合計		99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。