有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	134,300	4,377.00	4,332.00	-	4.74
		日本	電気機器		587,831,100	581,787,600	-
2	アドバンテスト	日本・円	株式	24,600	17,080.00	23,135.00	-	4.63
		日本	電気機器		420,168,000	569,121,000	-
3	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	18,800	23,880.00	27,065.00	-	4.14
		日本	情報・通信業		448,944,000	508,822,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	204,800	2,234.00	2,330.00	-	3.89
		日本	銀行業		457,523,200	477,184,000	-
5	日立製作所	日本・円	株式	80,500	4,569.00	5,318.00	-	3.49
		日本	電気機器		367,804,500	428,099,000	-
6	キーエンス	日本・円	株式	6,100	60,990.00	57,370.00	-	2.85
		日本	電気機器		372,039,000	349,957,000	-
7	ファーストリテイリング	日本・円	株式	6,000	55,340.00	56,660.00	-	2.77
		日本	小売業		332,040,000	339,960,000	-
8	伊藤忠商事	日本・円	株式	30,700	8,750.00	8,931.00	-	2.23
		日本	卸売業		268,625,000	274,181,700	-
9	HOYA	日本・円	株式	10,700	23,000.00	25,085.00	-	2.19
		日本	精密機器		246,100,000	268,409,500	-
10	任天堂	日本・円	株式	20,300	12,840.00	13,045.00	-	2.16
		日本	その他製品		260,652,000	264,813,500	-
11	トヨタ自動車	日本・円	株式	82,300	3,127.00	3,138.00	-	2.10
		日本	輸送用機器		257,352,100	258,257,400	-
12	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	61,900	3,672.00	3,756.00	-	1.89
		日本	陸運業		227,296,800	232,496,400	-
13	三井物産	日本・円	株式	60,000	3,782.00	3,802.00	-	1.86
		日本	卸売業		226,920,000	228,120,000	-
14	武田薬品工業	日本・円	株式	52,500	4,296.00	4,153.00	-	1.78
		日本	医薬品		225,540,000	218,032,500	-
15	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	36,700	5,941.00	5,782.00	-	1.73
		日本	保険業		218,034,700	212,199,400	-
16	リクルートホールディングス	日本・円	株式	27,500	7,930.00	7,708.00	-	1.73
		日本	サービス業		218,075,000	211,970,000	-
17	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	41,100	4,885.00	5,149.00	-	1.72
		日本	銀行業		200,773,500	211,623,900	-
18	第一三共	日本・円	株式	56,900	4,005.00	3,669.00	-	1.70
		日本	医薬品		227,884,500	208,766,100	-
19	東海旅客鉄道	日本・円	株式	51,500	4,188.00	3,766.00	-	1.58
		日本	陸運業		215,682,000	193,949,000	-
20	村田製作所	日本・円	株式	52,400	3,018.00	3,392.00	-	1.45
		日本	電気機器		158,143,200	177,740,800	-
21	東京エレクトロン	日本・円	株式	4,800	30,270.00	34,180.00	-	1.34
		日本	電気機器		145,296,000	164,064,000	-
22	中外製薬	日本・円	株式	22,200	6,935.00	7,049.00	-	1.27
		日本	医薬品		153,957,000	156,487,800	-
23	ディスコ	日本・円	株式	2,900	53,450.00	51,610.00	-	1.22
		日本	機械		155,005,000	149,669,000	-
24	KDDI	日本・円	株式	60,300	2,434.00	2,461.50	-	1.21
		日本	情報・通信業		146,770,200	148,428,450	-
25	富士通	日本・円	株式	34,700	3,868.00	4,031.00	-	1.14
		日本	電気機器		134,219,600	139,875,700	-
26	TDK	日本・円	株式	51,800	2,528.50	2,673.00	-	1.13
		日本	電気機器		130,976,300	138,461,400	-
27	ファナック	日本・円	株式	28,100	4,882.00	4,909.00	-	1.12
		日本	電気機器		137,184,200	137,942,900	-
28	三井不動産	日本・円	株式	84,800	1,639.00	1,601.50	-	1.11
		日本	不動産業		138,987,200	135,807,200	-
29	日本電気	日本・円	株式	24,000	5,079.00	5,618.00	-	1.10
		日本	電気機器		121,896,000	134,832,000	-
30	イオン	日本・円	株式	53,200	2,351.00	2,439.50	-	1.06
		日本	小売業		125,073,200	129,781,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.57
投資証券	0.28
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	26.84
情報・通信業		9.87
医薬品		7.51
銀行業		7.33
小売業		5.12
卸売業		5.06
陸運業		4.33
保険業		4.26
その他製品		3.78
サービス業		3.56
機械		3.36
不動産業		2.92
精密機器		2.85
輸送用機器		2.80
化学		2.33
建設業		2.24
食料品		1.98
その他金融業		1.13
証券、商品先物取引業		1.09
電気・ガス業		0.41
海運業		0.29
非鉄金属		0.20
鉄鋼		0.13
空運業		0.08
ガラス・土石製品		0.03
鉱業		0.03
石油・石炭製品		0.03
繊維製品		0.02
合計		99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。